روش تحلیل روانشناسی عرضه و تقاضا
در روش تحلیلی”روانشناسی عرضه و تقاضا“فردی که میخواهد وضعیت بازار را بررسی نماید حق هیچگونه اعمالنظر شخصی نداشته و فقط باید رفتار بازار را ترجمه نماید. در این روش تحلیلی بهجای تحلیلگر بازار، مترجم بازار وجود دارد. فرد مترجم فقط موارد عنوان شده از سوی بازار را بدون هیچگونه کمی و کاستی و اعمالنظری، به طور دقیق هر آنچه که بیان شده است را به زبان دیگر ترجمه مینماید. قطعاً بازار با زبانی صحبت میکند که همه افراد و فعالین در آن حوزه آن زبان را بلد نیستند. بدین سبب باید افرادی این سخنان را برای آنها عیناً ترجمه نماید. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه چطور با این وضوح با ما صحبت میکند؟ چطور با این صراحت وضعیت آینده را به گوش فعالین آن فریاد میزند؟
برای روشنشدن این مطلب باید مثالی را عنوان کنم تا بتوانم در سایه آن منظور خویش را بیان نمایم. در بازار سرمایه (بورس) میبینیم که اشخاص مختلفی در حال سرمایهگذاری و معامله هستند. اگر رفتار یکی از این افراد را بهعنوان نمونه و نماینده این جماعت زیر نظر بگیریم خواهیم توانست تفکرش را برای تایم آینده بازار متوجه شویم. اگر فرض کنیم که این شخص در پرتفواش یک میلیون سهم خساپا دارد. ولیکن در بازه انتهایی بازار مجدداً اقدام به ارسال سفارش خرید برای تعداد یکصد هزار سهم از همین نماد مینماید. قابلتوجه اینکه این رفتار و فرایند به طور مداوم در روزهای بعد نیز اتفاق میافتد، به نظر شما نظر این فرد نسبت به آینده این سهم مثبت است یا منفی؟ قطعاً مثبت است. چرا که باوجوداینکه یک میلیون سهم دارد، مجدد بهدفعات نسبت به افزایش تعداد آن اقدام مینماید.
بعد از چند ماه وی را میبینید که نهتنها از سهم مذکور سفارش خریدی ارسال نمیکند؛ بلکه تعدادی از موجودی پرتفوی خود را برای فروش عرضه مینماید. آیا این عمل نشان از نظر منفی فرد مذکور نسبت به روند قیمتی این سهم ندارد؟ بنابراین، ما با بررسی رفتار تکتک اعضای حاضر در بازار میتوانیم به نگرش آنها نسبت به آینده سهم پی ببریم. با این روش به یک جمعبندی کامل و کمنقصی از وضعیت آتی بازار خواهیم رسید و همسو با آن نظرها نسبت به باز یا بستن پوزیشنهای خود اقدام نماییم.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود اینکه معاملهگران بهصورت غیرحضوری در حال فعالیت هستند و تعدادشان چهبسا به میلیونها نفر میرسد. ما چگونه اینهمه معاملهگر را پیدا کنیم و نظراتشان را بپرسیم؟ قطعاً با مراجعه به کندل روزانه هر نماد در نمودارهای قیمتی بهراحتی میتوان از نظرات فعالین آن نماد با صراحت و وضوح هر چه بیشتر، مطلع شده و در جهت مدیریت معاملاتمان استفاده کرد.
32 الگوی رفتاری در بازارهای مالی
در روش تحلیل روانشناسی عرضه و تقاضا عنوان میشود که هر بازار مالی که دارای نمودار است و در آن چهار رفتار قیمتی Open , High , Low , Close ثبت شود، چه داخلی یا خارجی، چه رسمی یا غیررسمی، چه مجازی یا حضوری همهوهمه در نهایت 32 حالت و رفتار مشخص را از خود نشان میدهند. ما با شناخت و درک این 32 رفتار میتوانیم با ضریب خطای بسیار کمی در هر بازار مالی فعالیتی پویا و سودآور داشته باشیم.
چرا 32 رفتار؟ چگونه بررسی و شمارش شده است؟ آیا واقعا حالت دیگری غیر از این 32 وضعیت اتفاق نخواهد افتاد؟ برای پاسخ به این سؤالات لازم است حتماً مقاله شماره یک را دوباره مطالعه کنید. چرا که در ادامه باتوجهبه موارد توضیح داده شده در آن به اثبات این 32 الگو خواهیم پرداخت. در بازار دو جهت اولیه وجود دارد که یکجهت صعودی و دیگری جهت نزولی است. در هر کدام از این دو جهت کندلهای عرضه (نزولی) و تقاضا (صعودی) وجود دارند که نمودار قیمتی را تشکیل میدهند.
همانطور که در مقاله قبل عنوان شد چه کندلهای عرضه و چه کندلهای تقاضا، چهار سایز و اندازه (بلند، متوسط، کوتاه و کوتاهترین) وجود دارد. با یک شمارش اجمالی متوجه خواهیم شد که 16 رفتار با حالت وضعیت A و 16 رفتار دیگر برای حالت با وضعیت B خواهیم داشت. پس در کل 32 رفتار احتمالی در بازار وجود دارد. ( مطابق شکل)
بنابراین، شما مخاطب عزیز با کمی حوصله و دقت در مطالعه و دنبال نمودن این سلسله مقالات، میتوانید دانش خود را به حدی ارتقا دهید که بتوانید در هر بازاری راحت و آسوده فعالیت کرده و معاملاتی پر سود داشته باشید. بنده نیز به نوبه خود تمام تلاشم را خواهم کرد تا با ادبیاتی ساده و بیان مثالهایی، بر شیوایی قلم خود بیفزایم تا شما بتوانید با راحتی هر چه بیشتر مطالب را بهخاطر بسپارید.
برای بهرهمندی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب و دورههای ذیل در سایت دانش تحلیل مراجعه نمایید.
- دوره روانشناسی عرضه و تقاضا / تحلیل تک کندلی
- دوره روانشناسی عرضه و تقاضا / تحلیل محیطی
- دوره روانشناسی عرضه و تقاضا / تحلیل قیمتی
رضا کردری، مؤسس آکادمی دانش تحلیل، مدرس مباحث روانشناسی عرضه و تقاضا، تکنیکال، اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه و طراح استراتژی معاملاتی PSDC