تحلیل روانشناسی عرضه و تقاضا
تحلیل روانشناسی عرضه و تقاضا روشی است که مبتنی بر بررسی تفکر، رفتار و عملکرد معاملهگران در آخرین بازه بازار عمل مینماید. کندل که آینه تمامنمای احساسات معاملهگران است ابزار خوبی برای رسیدن به این هدف محسوب میشود. پس با بررسی آن میتوانیم از تفکر حاضرین در بازار، نسبت به آینده مارکت مطلع شده و بهترین تصمیم را در جهت بهینهسازی معاملاتمان داشته باشیم. این سبک تحلیلی از اصول و مبانی تفکری بسیار قوی و خاصی برخوردار است، بهنحویکه میتوان در تمام بازارهای مالی داخلی و خارجی در جهت تحلیلی دقیق و کمریسک از آن بهره برد. تحلیل روانشناسی عرضه و تقاضا دارای سه استراتژی ذیل است.
- استراتژی تک کندلی: این استراتژی مناسب بازارهای رنج و ساید است. بازاری که معمولاً عموم معاملهگران از وجود آن آزردهخاطر هستند و نمیتوانند از فرصتهای موجود در این شرایط بهره ببرند. این استراتژی بسیار کمریسک بوده و تمام اصول مدیریت ریسک در آن لحاظ شده است.
- استراتژی محیطی: این استراتژی مخصوص بازارهای جهتدار است. بازاری که در جهت صعودی یا نزولی حرکت مینماید و دارای سرعتی معمولی است. با این استراتژی میتوان معاملاتی کوتاهمدت تا میانمدت را با یک مدیریت ریسک متناسب داشته باشیم.
- استراتژی قیمتی: این استراتژی مختص بازارهای جهتدار با شتاب حرکتی بالا است. زمانی که بازارها دارای حرکتی تند و شتابدار به خود میگیرند، ریسک زیادی را به معاملهگران تحمیل میکنند. همانطور که با شتاب در جهت اصلی حرکت مینمایند با همان شتاب هم اصلاحاتی خواهند داشت، پس فعالیت در این شرایط، بدون استراتژی مناسب کاری غیرحرفهای است.
شرایط گذشته سهم
این نماد از اوایل آبان سال 1401 روندی صعودی با شیب مناسبی را به خود گرفته است. هر چند در طول این مسیر دو ساله اصلاحات قیمتی را به خود دیده، ولیکن در عملکرد مثبتش یک ترند 200% را به ثبت رسانده است. قطعا با این عملکرد مثبتی که داشته معامله گران و سرمایه گذاران به فکر سیو سود و خروج از بازار می افتند. این اتفاق از اوایل اردیبهشت ماه صورت گرفته و تاکنون ادامه یافته است. با توجه به ریسک های سیستماتیک و درگیری های منطقه ای که کشور ما با آنها درگیر است این اصلاح ادامه پیدا کرده تا نهایتا در اواسط مرداد ماه خط زیرین روند صعودی را شکسته و عملا وارد روند نزولی شده است. اگر به محدوده انتهای نمودار دقت کنید کف ها و سقف های پایین تر از کف ها و سقف های قبلی گواه این موضوع است. لازم به ذکر است که در زمان انجام این تحلیل قیمت سهم 4216 ریال است.
شرایط آینده سهم
اگر بادقت بیشتری به بازه انتهای بازار بنگرید ملاحظه خواهید کرد که زاویه حرکت و ارتفاع نوسانات نزولی قیمت کم و کمتر شده و عرضههای ازدسترفته در کندلهای روزانه آخر (شدو یا سایه پایینی) بیشتر به چشم میخورد. این علائم نشان از کاهش تمایلات نزولی در بازار است. در ادامه به بررسی تارگت قیمتی، احتمالات ممکن که کاهشی یا افزایش بودن سهم است خواهیم پرداخت.
- حالت کاهش قیمت: در صورت کاهش قیمت اولین تارگت (اولین خط حمایت)، محدوده 3900 ریال و محدوده پایین تر (خط حمایت پایین تر) 3600 ریال خواهد بود.
- حالت افزایش قیمت: در صورت افزایش قیمت هدف ابتدایی، نزدیکترین محدوده عرضه (اولین خط مقاومت) عدد 4600 ریال و هدف دورتر (خط مقاومت دورتر) 5200 ریال خواهد بود.
سناریوی حرکت قیمت
باتوجهبه توضیحات ارائه شده فوق احتمال اینکه قیمت تا اولین خط حمایت 3900 ریال نزول نموده و در همین محدوده ها نوسانات رنجی را داشته باشد، سپس با شیب بسیار ملایمی شروع به حرکت صعودی نموده و تا محدوده تارگت اولیه 4600 ریال، بسیار زیاد خواهد بود.
در آخر شما عزیزان میتوانید با شرکت در دورههای مختلفی از جمله: “دوره روانشناسی عرضه و تقاضا/تحلیل تک کندلی” ، “دوره روانشناسی عرضه و تقاضا/تحلیل محیطی” ، “دوره روانشناسی عرضه و تقاضا/تحلیل قیمتی” یا “تحلیل سهگانه (تک کندلی، محیطی، قیمتی)” شرکت کرده و دانش و مهارت نوین را در جهت ارتقا کیفیت تحلیلتان کسب نمایید. لطفاً از صفحات لینک داده شده بازدید کرده و دوره مناسب مدنظر خود را برای ثبتنام انتخاب کنید.
رضا کردری، مؤسس آکادمی دانش تحلیل، مدرس مباحث روانشناسی عرضه و تقاضا، تکنیکال، اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه و طراح استراتژی معاملاتی PSDC